Ризик-менеджмент біз ...

Теми для презентацій

 Тема 1. Ризик у підприємницькій діяльності Еволюція поглядів на феномен ризику. Поняття ризику. Невизначеність, об’єкт ризику, суб’єкт ризику, джерела ризику. Ризик як економічна категорія. Основні причини економічного ризику. Основні властивості ризику. Функції ризику. Види ризиків. Господарський ризик, економічний ризик, фінансовий ризик, комерційний ризик, валютний ризик, інвестиційний ризик, політичний ризик. Алгоритм оцінки й обґрунтування господарського ризику. Види втрат у підприємницькій діяльності. Система зовнішніх чинників ризику. Ідентифікація ризику як перший етап його оцінки й обґрунтування. Класифікація ризику. Поведінка суб’єктів ризику. Соціальне підсилення ризику, асиметрія сприйняття ризику. 

Тема 2. Сутність ризик-менеджменту. Поняття ризик-менеджменту. Місце ризик-менеджменту в управлінні бізнесом. Переваги ризик-менеджменту та його вплив на вартість компанії. Основні правила ризик-менеджменту. Менеджер із ризику та його функції. Еволюція ризик-менеджменту. Сучасні підходи в ризик- менеджменті. Етапи інтеґрованого ризик-менеджменту. Розроблення програми управління ризиками (ПУР) на підприємстві. Міжнародні стандарти ризик-менеджменту. Стандарт з управління ризиками «FERMA». Управління ризиками в сфері безпеки інформації - стандарт ISO 27005. Служба управління ризиками на підприємстві. 

Тема 3. Система кількісних оцінок економічного ризику Загальні підходи до кількісної оцінки ступеня ризику. Ймовірність як один з підходів до оцінки ризику. Об’єктивна та суб’єктивна імовірність. Допустимий, критичний та катастрофічний ризик. Зони та точки ризику. Базові показники ризику. Ризик в абсолютному вираженні. Ризик у відносному виразі. Ймовірність перевищення заданого рівня збитків, критерії ризику, математичне сподівання, дисперсія, середньо-квадратичне відхилення, семіваріація, семіквадратичне відхилення, коефіцієнт ризику, коефіцієнт варіації, коефіцієнт семі варіації. 

Тема 4. Методи оцінки економічного ризику Метод аналогій. Аналіз чутливості (вразливості). Карта ризиків. Аналiз ризику методами iмiтацiйного моделювання. Експертні методи оцінки рівня ризику. Побудова дерева рішень як метод оцінювання ризику. Метод фінансових коефіцієнтів. Коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт термінової ліквідності, коефіцієнт платоспроможності, коефіцієнт заборгованості, коефіцієнт маневреності, коефіцієнт автономії, коефіцієнт фінансової незалежності. 

Тема 5. Ризик-менеджмент на підприємстві: його організація і потрібна документація Декларація компанії про політику у сфері ризик-менеджменту та настанови з ризик- менеджменту. Програма управління ризиками на підприємстві Установлення контексту ризику: визначення стратегічних і тактичних позицій компанії. Виявлення джерел ризику та оцінка наслідків. Карта (матриця) ризиків – вимір ключових ризиків. Збитки фірми, ризик-експозиції та їх класифікація. Організаційна структура ризик-менеджменту на підприємстві. Ефективний процес управління ризиком. Відповідальність менеджменту за управління ризиком. Комплексний ризик- менеджмент. Операційний ризик-менеджмент. 

Тема 6. Зовнішньоекономічні ризики і їх види Класифікація глобальних ризиків. Оцінка глобальних ризиків на основі ймовірності настання і наслідків. Стратегічні ризики міжнародного бізнесу. Глобальні ризики світової економіки та їх складові за методологією Global Insight. Ризики, зовнішні щодо контракту. Ризик країни. Митний ризик. Валютний ризик. Ризики міжнародного маркетингу. Ризики міжнародних перевезень (транспортний ризик). Ризик міжнародного контракту. Ризики, пов’язанні з іноземним контрагентом. Ризики, пов’язані з процесом митного оформлення. Ризики міжнародного конкурентного середовища. Ризики реалізації. 

Тема 7. Управління ризиком Уникнення ризику. Прийняття ризику. Самострахування. Страхування. Попередження ризику. Зменшення розміру збитків. Методи передачі ризику – відмінні від страхування (хеджування, оренда, поручительство). Фінансування ризику. Управління ризиками під час проведення маркетингових досліджень. Аналіз ситуації і визначення можливих ризиків. Оцінка ймовірного збитку й прийняття рішення щодо управління потенційними ризиками. Реалізація прийнятих рішень і контроль за їх виконанням. Принципи управління ризиками і стратегія підприємства. Вплив стратегії підприємства щодо управління ризиками на вибір процедур управління ними. 

Тема 8. Способи зниження ризиків на підприємстві Зниження ризику: диверсифікація; лімітування; самострахування; страхування; хеджування. Способи мінімізації ризиків зовнішньо-економічних контрактів. Застосування різних форм і методів розрахунково-кредитних відносин для зменшення можливих збитків. Аналіз і прогнозування кон´юнктури (попиту, пропозиції, ціни) на ринку, планування і своєчасна розробка заходів з метою уникнути можливих збитків, викликаних несприятливими кон´юнктурними змінами. Страхування ризиків. 

Тема 9. Оцінка ефективності методів управління ризиком бізнес-процесів Структура витрат за різних методів управління ризиком. Джерела фінансування заходів із управління ризиком. Перерозподіл грошових потоків усередині організації стосовно часу, до і після настання несприятливих подій. Економічні критерії оцінки ефективності управління ризиком. Аналіз економічної ефективності страхування і самострахування. Метод Хаустона. 

Тема 10. Кількісний аналіз проектних ризиків і можливості комп’ютерного моделювання. Проектні ризики. Непередбачені з погляду проекту ризики. Внутрішньопроектні ризики. Врахування життєвого циклу під час аналізу ризиків. Методи аналізу ризиків інвестиційних проектів: метод коректування ставки дисконту; метод достовірних еквівалентів (коефіцієнтів достовірності); аналіз чутливості критеріїв ефективності (NPV, IRR та ін.); метод сценаріїв; аналіз імовірнісного розподілу потоків платежів; дерева рішень; метод Монте-Карло (імітаційне моделювання). Сутність методу комп’ютерного імітаційного моделювання Монте-Карло. Використання спеціалізованого програмного забезпечення у сфері ризик-менеджменту